有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,350,000	1,130,014	0.6%	-
1年以内に返済予定の長期借入金	258,764	458,064	1.0%	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	362,374	188,610	0.8%	2025年1月～2026年7月

(注)1.平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

2024/03/27 16:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ118,070千円減少し、2,751,930千円となりました。これは主に、買掛金の減少187,728千円、短期借入金が219,985千円減少した一方で、1年内返済予定の長期借入金が199,300千円増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ169,644千円減少し、208,772千円となりました。主な要因としましては、長期借入金の減少173,764千円によるものであります。

2024/03/27 16:40

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

4.1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めております。
当連結会計年度(2023年12月31日)

2024/03/27 16:40