キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 16:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8431万、投資活動によるキャッシュ・フロー 116万、営業活動によるキャッシュ・フロー 185万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | -35 | -13 | 50 | -48 | - | 60 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 29 | -76 | 433 | -47 | - | 445 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 34 | -154 | 1,122 | -120 | -85 | 1,445 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -167 | -306 | 145 | -473 | -132 | 1,119 | 通期 | 252 | -507 | 424 | -256 | -164 | 1,613 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 291 | -185 | 130 | 106 | -65 | 1,851 | 通期 | 778 | -399 | 271 | 380 | -204 | 2,267 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 13 | -233 | 136 | -220 | -142 | 2,182 | 通期 | -430 | -397 | 515 | -827 | -275 | 1,956 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 184 | -93 | -8 | 91 | -73 | 2,045 | 通期 | 157 | -191 | 204 | -33 | -150 | 2,136 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 183 | 26 | -149 | 209 | -73 | 2,201 | 通期 | 2 | 1 | -184 | 3 | -117 | 1,953 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -4778万
- 2017年12月（連）
- -4658万
- 2018年12月（連） -157.92%
- -1億2014万
- 2019年12月（連） -112.74%
- -2億5560万
- 2020年12月（連） プラ転
- 3億7965万
- 2021年12月（連） マイ転
- -8億2678万
- 2022年12月（連）
- -3331万
- 2023年12月（連） プラ転
- 302万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- -0.6%
- 2017年12月（連）
- 0.4%
- 2018年12月（連）
- 0.32%
- 2019年12月（連）
- 1.86%
- 2020年12月（連）
- 5.34%
- 2021年12月（連）
- -3.4%
- 2022年12月（連）
- 1.34%
- 2023年12月（連）
- 0.02%