ピアラ（7044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,441 | -18,690 |
| 減価償却費 | 55,940 | 70,460 |
| のれん償却額 | 231 | 1,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,281 | 430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,123 | 23,875 |
| 受取利息 | -150 | -49 |
| 支払利息 | 4,654 | 6,560 |
| 補助金収入 | -27,428 | -9,632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,885 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,952 | -244,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,983 | 994 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -46,663 | -3,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,896 | 323,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,887 | -4,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,002 | 25,779 |
| その他 | 12,173 | 12,534 |
| 小計 | 90,739 | 185,453 |
| 利息の受取額 | 150 | 49 |
| 利息の支払額 | -4,565 | -7,017 |
| 補助金の受取額 | 27,428 | 9,632 |
| 法人税等の支払額 | -100,707 | -4,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,045 | 183,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,163 | -1,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,321 | -71,902 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -128,210 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 101,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,499 | － |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -11,095 | － |
| その他 | -2,506 | 6,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,587 | -93,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,492 | -173,094 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,000 | 40,000 |
| 配当金の支払額 | -35,572 | -34,781 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,478 |
| その他 | -97 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,837 | -8,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -644 | 6,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,348 | 88,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955,840 | 2,044,796 |
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