ピアラ（7044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 218,041 | -43,441 |
| 減価償却費 | 41,498 | 55,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,897 | -1,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,895 | -17,123 |
| 受取利息 | -44 | -150 |
| 支払利息 | 4,542 | 4,654 |
| 補助金収入 | -10,931 | -27,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,403 | 116,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,176 | 37,983 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,388 | -46,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,247 | 33,896 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,641 | -27,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,769 | -47,002 |
| その他 | -40,713 | 12,405 |
| 小計 | 339,843 | 90,739 |
| 利息の受取額 | 44 | 150 |
| 利息の支払額 | -4,741 | -4,565 |
| 補助金の受取額 | 10,931 | 27,428 |
| 和解金の支払額 | -3,197 | － |
| 法人税等の支払額 | -52,189 | -100,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,692 | 13,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,283 | -40,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,707 | -102,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | -56,499 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,000 |
| 敷金の差入による支出 | -452 | -11,095 |
| その他 | 264 | -2,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,178 | -232,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205,000 | 260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,612 | -112,492 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24,000 |
| 配当金の支払額 | － | -35,572 |
| その他 | 347 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,735 | 135,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,470 | -644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,719 | -84,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,851,188 | 2,182,487 |
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