ピアラ（7044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,836 | 218,041 |
| 減価償却費 | 78,398 | 41,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,878 | -1,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,052 | 3,895 |
| 受取利息 | -28 | -44 |
| 支払利息 | 4,041 | 4,542 |
| 補助金収入 | -12,510 | -10,931 |
| 受取和解金 | -28,061 | － |
| 和解金 | 25,754 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -663,118 | 171,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -69,176 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,705 | 15,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,225 | 50,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,110 | -7,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,495 | -34,769 |
| その他 | -7,329 | -40,713 |
| 小計 | -93,761 | 339,843 |
| 利息の受取額 | 28 | 44 |
| 利息の支払額 | -4,162 | -4,741 |
| 補助金の受取額 | 12,510 | 10,931 |
| 和解金の受取額 | 14,000 | － |
| 和解金の支払額 | -25,754 | -3,197 |
| 法人税等の支払額 | -70,083 | -52,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,221 | 290,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,718 | -2,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,429 | -62,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,790 | -120,000 |
| 敷金の差入による支出 | -61,236 | -452 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,330 | － |
| その他 | -58 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,563 | -185,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -205,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,375 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,616 | -65,612 |
| 株式の発行による収入 | 5,267 | 489 |
| その他 | -142 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,884 | 129,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,350 | 2,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,550 | 237,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,613,469 | 1,851,188 |
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