ピアラ（7044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,690 | -86,317 |
| 減価償却費 | 70,460 | 55,083 |
| のれん償却額 | 1,387 | 2,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 430 | -544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,875 | 8,988 |
| 受取利息 | -49 | -100 |
| 支払利息 | 6,560 | 6,737 |
| 補助金収入 | -9,632 | -6,633 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,486 |
| 為替差損益（△は益） | -51,028 | -36,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,568 | 350,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 994 | -20,752 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,565 | 5,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,941 | -80,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,006 | -18,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,779 | 19,239 |
| その他 | 63,562 | -18,444 |
| 小計 | 185,453 | 187,892 |
| 利息の受取額 | 49 | 6,293 |
| 利息の支払額 | -7,017 | -7,354 |
| 補助金の受取額 | 9,632 | 6,633 |
| 法人税等の支払額 | -4,195 | -10,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,921 | 182,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,143 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,902 | -73,045 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -128,210 | 132,700 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101,345 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,319 |
| その他 | 6,759 | 1,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,149 | 26,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -319,975 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,094 | -170,351 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -34,781 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,478 | － |
| その他 | -55 | 1,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,409 | -149,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,593 | 4,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,955 | 64,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,136,064 | 2,200,591 |
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