ピアラ（7044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -86,317 | -177,673 |
| 減価償却費 | 55,083 | 742 |
| 減損損失 | － | 27,483 |
| のれん償却額 | 2,289 | 10,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -544 | 16,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,988 | -2,807 |
| 受取利息 | -100 | -46 |
| 支払利息 | 6,737 | 7,917 |
| 補助金収入 | -6,633 | -8,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,486 | 1,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350,263 | -411,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,752 | 4,372 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,445 | -29,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,701 | 318,751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,281 | 36,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,239 | 16,684 |
| その他 | -55,310 | -83,838 |
| 小計 | 187,892 | -272,378 |
| 利息の受取額 | 6,293 | 46 |
| 利息の支払額 | -7,354 | -9,196 |
| 補助金の受取額 | 6,633 | 8,160 |
| 法人税等の支払額 | -10,734 | -7,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,729 | -280,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,045 | -38,163 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 132,700 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,319 | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -70,402 |
| その他 | 1,954 | 10,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,274 | -99,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -319,975 | -38,931 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,351 | -188,766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,687 | -24,305 |
| その他 | 1,654 | 2,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,359 | -149,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,882 | -13,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,527 | -542,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,200,591 | 1,409,807 |
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