ピアラ（7044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -177,673 | 193,933 |
| 減価償却費 | 742 | 3,393 |
| 減損損失 | 27,483 | 17,467 |
| のれん償却額 | 10,089 | 16,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,765 | 14,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,807 | 17,784 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 25,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -600 |
| 支払利息 | 7,917 | 10,390 |
| 補助金収入 | -8,160 | -112,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,784 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,949 | 282,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,372 | -11,905 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,091 | 21,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,751 | -217,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,595 | 20,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,684 | -60,389 |
| その他 | -83,838 | -60,113 |
| 小計 | -272,378 | 110,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 600 |
| 利息の支払額 | -9,196 | -10,390 |
| 補助金の受取額 | 8,160 | 112,160 |
| 法人税等の支払額 | -7,227 | -11,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,595 | 201,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,163 | -15,561 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 642 | 55,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,402 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -30,910 |
| その他 | 10,906 | 414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,595 | 9,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,931 | 59,524 |
| 長期借入れによる収入 | 100,354 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,766 | -165,074 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,305 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 29,997 |
| その他 | 2,554 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,094 | -51,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,587 | 33,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -542,873 | 191,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,409,807 | 1,550,180 |
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