ピアラ（7044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,933 | 84,201 |
| 減価償却費 | 3,393 | 9,058 |
| 減損損失 | 17,467 | 2,062 |
| のれん償却額 | 16,154 | 17,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,087 | -2,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,784 | 8,593 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 25,326 | 5,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -600 | -1,852 |
| 支払利息 | 10,390 | 14,700 |
| 補助金収入 | -112,160 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,829 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,104 | -91,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,905 | -72,894 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21,122 | -41,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,028 | 156,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,285 | -4,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,389 | -25,626 |
| その他 | -60,113 | 141,380 |
| 小計 | 110,025 | 198,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 1,852 |
| 利息の支払額 | -10,390 | -14,700 |
| 補助金の受取額 | 112,160 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,282 | -36,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,112 | 149,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -438 | -2,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,561 | -19,656 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,513 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,976 |
| 事業譲受による支出 | -30,910 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -124,099 |
| その他 | 414 | 1,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,018 | -164,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59,524 | 45,783 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,074 | -78,439 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,000 | 900 |
| 株式の発行による収入 | 29,997 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,552 | 68,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,081 | -5,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,660 | 47,688 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,550,180 | 1,676,286 |
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