ピアラ（7044）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -878,470 | -98,175 |
| 減価償却費 | 94,182 | 551 |
| 減損損失 | 385,193 | 30,024 |
| のれん償却額 | 6,787 | 26,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -754 | 31,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,291 | -4,983 |
| 受取利息 | -194 | -196 |
| 支払利息 | 13,624 | 19,418 |
| 補助金収入 | -7,508 | -8,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,484 | 1,784 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -61,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 516,636 | -1,031,112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,438 | 5,744 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,303 | -43,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,419 | 956,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,547 | -68,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,406 | 94,356 |
| その他 | 74,835 | 22,349 |
| 小計 | 17,829 | -127,808 |
| 利息の受取額 | 6,386 | 196 |
| 利息の支払額 | -14,001 | -20,367 |
| 補助金の受取額 | 7,508 | 8,160 |
| 法人税等の支払額 | -15,869 | -20,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,854 | -160,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -2,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,454 | -78,798 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 132,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,319 | -2,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 66,840 | 642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 17,830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47,215 | -70,402 |
| その他 | 2,673 | 17,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,167 | -117,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,369 | 10,639 |
| 長期借入れによる収入 | 368,100 | 100,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,564 | -404,391 |
| 株式の発行による収入 | － | 29,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,687 | -24,305 |
| その他 | 1,209 | 2,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,311 | -284,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,093 | -31,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,383 | -594,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,952,681 | 1,358,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
