投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2016年12月31日
- -1266万
- 2017年12月31日 -499.67%
- -7596万
- 2018年12月31日 -103.33%
- -1億5445万
- 2019年12月31日 -228.55%
- -5億745万
- 2020年12月31日
- -3億9862万
- 2021年12月31日
- -3億9657万
- 2022年12月31日
- -1億9057万
- 2023年12月31日
- 116万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 営業活動の結果得られた資金は1,854千円(前連結会計年度は157,256千円の資金の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純損失878,470千円の計上に対して減価償却費の計上額を94,182千円、減損損失の計上額を385,193千円調整したことに加え、売上債権の減少516,636千円及び仕入債務の減少202,419千円によるものであります。2024/03/27 16:40
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は1,167千円(前連結会計年度は190,571千円の資金の支出)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入66,840千円があった一方で、短期貸付金の純減額132,700千円及び無形固定資産の取得による支出115,454千円があったことによるものであります。