ピアラ（7044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -276,395 | -878,470 |
| 減価償却費 | 145,135 | 94,182 |
| 減損損失 | 145,903 | 385,193 |
| のれん償却額 | 3,526 | 6,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | -754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -686 | -5,291 |
| 受取利息 | -6,283 | -194 |
| 支払利息 | 12,752 | 13,624 |
| 補助金収入 | -9,632 | -7,508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,323 | 516,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 833 | -68,438 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,172 | 3,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,574 | -202,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,287 | -28,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,300 | 46,406 |
| その他 | 73,914 | 74,835 |
| 小計 | 164,497 | 17,829 |
| 利息の受取額 | 91 | 6,386 |
| 利息の支払額 | -12,863 | -14,001 |
| 補助金の受取額 | 9,632 | 7,508 |
| 法人税等の支払額 | -4,100 | -15,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,256 | 1,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,426 | -1,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,945 | -115,454 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -128,210 | 132,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,877 | -37,319 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 130,782 | 66,840 |
| 事業譲受による支出 | -13,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -47,215 |
| その他 | 10,105 | 2,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,571 | 1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530,000 | -200,369 |
| 長期借入れによる収入 | － | 368,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,549 | -342,564 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -34,781 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,478 | － |
| その他 | 1,821 | 1,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,011 | -184,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,526 | -2,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,223 | -183,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,136,064 | 1,952,681 |
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