ピアラ（7044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -255,387 | -276,395 |
| 減価償却費 | 115,222 | 145,135 |
| 減損損失 | 59,219 | 145,903 |
| のれん償却額 | 1,618 | 3,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,349 | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,642 | -686 |
| 受取利息 | -159 | -6,283 |
| 支払利息 | 10,589 | 12,752 |
| 補助金収入 | -27,428 | -9,632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84,727 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -22,551 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,265 | 8,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,584 | 833 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,789 | -3,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,637 | 11,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,223 | 30,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,280 | 28,300 |
| その他 | -87,749 | 73,914 |
| 小計 | -344,972 | 164,497 |
| 利息の受取額 | 159 | 91 |
| 利息の支払額 | -9,726 | -12,863 |
| 補助金の受取額 | 27,428 | 9,632 |
| 法人税等の支払額 | -103,094 | -4,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430,205 | 157,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,656 | -3,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,411 | -146,945 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -128,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226,324 | -39,877 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 132,451 | 130,782 |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | -13,000 |
| 敷金の差入による支出 | -11,131 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,799 | － |
| その他 | 6,292 | 10,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,579 | -190,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,000 | 530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,694 | -312,549 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 56,000 | 40,000 |
| 配当金の支払額 | -35,572 | -34,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,412 | -20,478 |
| その他 | -261 | 1,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515,059 | 204,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 730 | 9,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,995 | 180,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955,840 | 2,136,064 |
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