ピアラ（7044）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 469,904 | -255,387 |
| 減価償却費 | 83,599 | 115,222 |
| 減損損失 | － | 59,219 |
| のれん償却額 | － | 1,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,227 | -1,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -314 | -16,642 |
| 受取利息 | -89 | -159 |
| 支払利息 | 9,042 | 10,589 |
| 補助金収入 | -10,930 | -27,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 84,727 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -22,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,904 | 168,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,200 | 47,584 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,577 | -7,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,975 | -324,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,420 | -35,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,482 | -53,280 |
| その他 | 848 | -87,749 |
| 小計 | 874,029 | -344,972 |
| 利息の受取額 | 89 | 159 |
| 利息の支払額 | -8,354 | -9,726 |
| 補助金の受取額 | 10,930 | 27,428 |
| 和解金の支払額 | -3,197 | － |
| 法人税等の支払額 | -95,212 | -103,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,284 | -430,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,454 | -47,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,864 | -227,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,319 | -226,324 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 132,451 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,000 |
| 敷金の差入による支出 | -441 | -11,131 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,216 | -2,799 |
| その他 | 1,671 | 6,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,626 | -396,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,999 | 155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,964 | -258,694 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 56,000 |
| 配当金の支払額 | － | -35,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -121,412 |
| その他 | 1,909 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,751 | 515,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,957 | 730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,366 | -310,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,266,836 | 1,955,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
