ピアラ（7044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,192 | 469,904 |
| 減価償却費 | 119,677 | 83,599 |
| 減損損失 | 2,956 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,468 | -3,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,190 | -314 |
| 受取利息 | -62 | -89 |
| 支払利息 | 7,847 | 9,042 |
| 株式交付費 | 2,477 | 1,802 |
| 補助金収入 | -13,230 | -10,930 |
| 受取和解金 | -28,061 | － |
| 和解金 | 28,951 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -551,714 | 208,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -51,200 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -877 | 1,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383,750 | 132,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,765 | 51,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,078 | -18,482 |
| その他 | 36,413 | -954 |
| 小計 | 381,200 | 874,029 |
| 利息の受取額 | 62 | 89 |
| 利息の支払額 | -7,991 | -8,354 |
| 補助金の受取額 | 13,230 | 10,930 |
| 和解金の受取額 | 14,000 | － |
| 和解金の支払額 | -36,986 | -3,197 |
| 法人税等の支払額 | -111,661 | -95,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,853 | 778,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,392 | -51,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,035 | -152,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257,790 | -192,319 |
| 敷金の差入による支出 | -61,249 | -441 |
| 敷金の回収による収入 | 1,674 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,038 | -3,216 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30,096 | － |
| その他 | 5,474 | 1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,453 | -398,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440,000 | 34,999 |
| 長期借入れによる収入 | 150,375 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,738 | -165,964 |
| 株式の発行による収入 | 8,892 | 1,917 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,549 | － |
| その他 | -425 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,653 | 270,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 642 | 2,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,697 | 653,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,613,469 | 2,266,836 |
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