有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,081 | 401,192 |
| 減価償却費 | 52,478 | 119,677 |
| 減損損失 | 802 | 2,956 |
| 契約解約損 | 49,654 | － |
| 株式公開費用 | 8,919 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,025 | -5,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,603 | 19,190 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,560 | － |
| 受取利息 | -44 | -62 |
| 支払利息 | 7,312 | 7,847 |
| 株式交付費 | 4,691 | 2,477 |
| 補助金収入 | － | -13,230 |
| 受取和解金 | － | -28,061 |
| 和解金 | － | 28,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373,353 | -551,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,017 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,024 | -877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,316 | 383,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,775 | -19,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,186 | -2,078 |
| その他 | -39,360 | 36,413 |
| 小計 | 79,609 | 381,200 |
| 利息の受取額 | 44 | 62 |
| 利息の支払額 | -7,238 | -7,991 |
| 補助金の受取額 | － | 13,230 |
| 和解金の受取額 | － | 14,000 |
| 和解金の支払額 | － | -36,986 |
| 法人税等の支払額 | -38,111 | -111,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,303 | 251,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,253 | -102,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,557 | -62,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -257,790 |
| 敷金の差入による支出 | -18,194 | -61,249 |
| 敷金の回収による収入 | 188 | 1,674 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,125 | -1,038 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -30,096 |
| その他 | 490 | 5,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,451 | -507,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122,120 | 440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 187,500 | 150,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,666 | -178,738 |
| 株式の発行による収入 | 983,195 | 8,892 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,549 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,050 | － |
| 株式公開費用の支払による支出 | -8,919 | － |
| その他 | － | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,279 | 423,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,873 | 642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000,257 | 168,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,772 | 1,613,469 |