有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,056 | 252,081 |
減価償却費 | 38,355 | 52,478 |
減損損失 | 18,632 | 802 |
契約解約損 | - | 49,654 |
株式公開費用 | - | 8,919 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,843 | 2,025 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,206 | 6,603 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 52,057 | 14,560 |
受取利息 | -47 | -44 |
支払利息 | 8,945 | 7,312 |
株式交付費 | 1,791 | 4,691 |
売上債権の増減額(△は増加) | -318,450 | -373,353 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -49,840 | -40,017 |
前渡金の増減額(△は増加) | 43,016 | -8,024 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 181,865 | 85,316 |
未払金の増減額(△は減少) | 19,531 | 6,775 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,012 | 49,186 |
その他 | 27,218 | -39,360 |
小計 | 39,485 | 79,609 |
利息の受取額 | 47 | 44 |
利息の支払額 | -8,946 | -7,238 |
法人税等の支払額 | -1,210 | -38,111 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,376 | 34,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,572 | -10,253 |
無形固定資産の取得による支出 | -56,246 | -74,557 |
敷金の差入による支出 | -14,254 | -18,194 |
敷金の回収による収入 | 1,213 | 188 |
差入保証金の差入による支出 | - | -52,125 |
その他 | -99 | 490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,960 | -154,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -25,980 | 122,120 |
長期借入れによる収入 | 60,000 | 187,500 |
長期借入金の返済による支出 | -110,772 | -162,666 |
株式の発行による収入 | 510,188 | 983,195 |
新株予約権の発行による収入 | - | 1,050 |
株式公開費用の支払による支出 | - | -8,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 433,436 | 1,122,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,881 | -1,873 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 384,970 | 1,000,257 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,514 | 1,444,772 |