有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,056 | 252,081 |
| 減価償却費 | 38,355 | 52,478 |
| 減損損失 | 18,632 | 802 |
| 契約解約損 | － | 49,654 |
| 株式公開費用 | － | 8,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,843 | 2,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,206 | 6,603 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 52,057 | 14,560 |
| 受取利息 | -47 | -44 |
| 支払利息 | 8,945 | 7,312 |
| 株式交付費 | 1,791 | 4,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,450 | -373,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,840 | -40,017 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43,016 | -8,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,865 | 85,316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,531 | 6,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,012 | 49,186 |
| その他 | 27,218 | -39,360 |
| 小計 | 39,485 | 79,609 |
| 利息の受取額 | 47 | 44 |
| 利息の支払額 | -8,946 | -7,238 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -38,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,376 | 34,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,572 | -10,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,246 | -74,557 |
| 敷金の差入による支出 | -14,254 | -18,194 |
| 敷金の回収による収入 | 1,213 | 188 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -52,125 |
| その他 | -99 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,960 | -154,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,980 | 122,120 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 187,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,772 | -162,666 |
| 株式の発行による収入 | 510,188 | 983,195 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,050 |
| 株式公開費用の支払による支出 | － | -8,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433,436 | 1,122,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,881 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,970 | 1,000,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,514 | 1,444,772 |