ピアラ（7044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -98,175 | 181,620 |
| 減価償却費 | 551 | 9,065 |
| 減損損失 | 30,024 | 19,579 |
| のれん償却額 | 26,244 | 33,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,951 | 17,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,983 | 9,781 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 31,869 |
| 受取利息 | -196 | -1,973 |
| 支払利息 | 19,418 | 22,017 |
| 補助金収入 | -8,160 | -136,444 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,784 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,828 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -61,834 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,031,112 | 259,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,744 | 17,449 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -43,317 | 28,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 956,258 | -291,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,711 | 96,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,356 | 6,449 |
| その他 | 22,349 | -42,853 |
| 小計 | -127,808 | 211,654 |
| 利息の受取額 | 196 | 1,973 |
| 利息の支払額 | -20,367 | -22,017 |
| 補助金の受取額 | 8,160 | 136,444 |
| 和解金の支払額 | － | -4,050 |
| 法人税等の支払額 | -20,907 | -20,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,726 | 303,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,002 | -3,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,798 | -33,939 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -29,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 642 | 57,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17,830 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,402 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -30,910 |
| その他 | 17,215 | 7,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,515 | -34,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,639 | 209,976 |
| 長期借入れによる収入 | 100,994 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,391 | -218,150 |
| 株式の発行による収入 | 29,998 | 30,237 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,305 | -23,619 |
| その他 | 2,554 | -2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,510 | 20,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,408 | -19,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594,161 | 270,078 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,358,519 | 1,628,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
