有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2018年11月6日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,056 | 255,945 |
| 減価償却費 | 38,355 | |
| 減損損失 | 18,632 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 保険解約損益（△は益） | － | |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,843 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,206 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 52,057 | |
| 受取利息 | -47 | |
| 支払利息 | 8,945 | |
| 株式交付費 | 1,791 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,450 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,840 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43,016 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,865 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,531 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,012 | |
| その他 | 27,218 | |
| 小計 | 39,485 | |
| 利息の受取額 | 47 | |
| 利息の支払額 | -8,946 | |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,376 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,572 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,246 | |
| 事業譲渡による収入 | － | |
| 保険の解約による収入 | － | |
| 敷金の差入による支出 | -14,254 | |
| 敷金の回収による収入 | 1,213 | |
| その他 | -99 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,960 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,980 | |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,772 | |
| 株式の発行による収入 | 510,188 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433,436 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,881 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,970 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,514 |