営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前事業年度末に比べ181,636千円減少し、780,466千円(前年同期は1,204,202千円)となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増減は、47,076千円増加(前年同期は8,877千円増加)となりました。増加要因の主なものは、仕入債務の増加84,734千円、未成工事受入金の増加41,193千円、未払消費税等の増加19,302千円及び税引前四半期純利益367,837千円等によるものです。また減少要因は、売上債権の増加471,567千円等によるものです。

2019/11/14 15:02