ヤシマキザイ（7677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,780 | 817,944 |
| 減価償却費 | 55,811 | 69,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,099 | -181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,522 | 2,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,274 | 13,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,709 | 13,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,235 | -42,165 |
| 支払利息 | 9,411 | 9,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,412 | -793,027 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 667,475 | -532,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -513,536 | 312,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,345,984 | 1,550,602 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -347,225 | 490,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,058 | 100,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,625 | 19,041 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,959 | -5,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,857 | 15,180 |
| その他 | -164,240 | 70,210 |
| 小計 | 1,403,888 | 2,050,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,235 | 42,165 |
| 利息の支払額 | -9,411 | -9,023 |
| 法人税等の支払額 | -243,697 | -208,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,014 | 1,874,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,651 | -14,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,432 | -189,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,085 | -10,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125,051 |
| 貸付けによる支出 | -54,172 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 172,966 | 3,310 |
| その他 | -7,045 | 32,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,579 | -57,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 51,201 | － |
| 配当金の支払額 | -41,170 | -38,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,369 | -38,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,340 | -63,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,128,565 | 1,715,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,922,464 | 8,637,562 |
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