ヤシマキザイ（7677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817,944 | 494,304 |
| 減価償却費 | 69,758 | 99,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | 914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,140 | -4,732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,484 | 11,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,388 | -77,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,165 | -46,908 |
| 支払利息 | 9,023 | 6,160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,055 | -52,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793,027 | 348,356 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -532,509 | 126,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,875 | 207,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,550,602 | -604,291 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 490,904 | 48,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,135 | -33,535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,041 | -67,027 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,096 | -18,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,180 | 184,409 |
| その他 | 70,210 | -135,967 |
| 小計 | 2,050,654 | 487,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,165 | 46,908 |
| 利息の支払額 | -9,023 | -6,160 |
| 法人税等の支払額 | -208,834 | -383,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,874,962 | 144,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 57,092 | 55,297 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -7,064 | -24,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,179 | -10,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,803 | -8,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,212 | -9,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,051 | 82,454 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,310 | 3,570 |
| その他 | -17,904 | -79,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,710 | 9,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -205,400 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 296,000 |
| 配当金の支払額 | -38,712 | -64,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,712 | 26,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,442 | -20,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,715,097 | 159,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,637,562 | 8,796,879 |
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