ヤシマキザイ（7677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,367 | 286,358 |
| 減価償却費 | 50,339 | 43,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 891 | -387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,197 | 6,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,607 | -3,383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,910 | 5,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,665 | -28,982 |
| 支払利息 | 4,158 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,689 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,264,952 | 3,062,112 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 403 | 1,132,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,086 | -438,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,141,994 | -4,350,290 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -129,130 | -1,494,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -170,597 | -59,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,831 | 591,568 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,647 | 30,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,252 | -211,426 |
| その他 | -14,521 | -27,123 |
| 小計 | -2,203,948 | -1,455,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,665 | 28,982 |
| 利息の支払額 | -4,158 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -221,647 | -91,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,399,088 | -1,517,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,266 | -2,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,222 | -12,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,923 | -4,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,454 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,887 | -4,190 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 27,727 | 27,451 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 550 |
| その他 | 23,179 | -14,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,260 | -9,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -64,520 | -70,770 |
| 自己株式の売却による収入 | 296,000 | － |
| その他 | － | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,480 | -70,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,890 | -20,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,060,238 | -1,618,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,796,879 | 7,178,061 |
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