ヤシマキザイ（7677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,358 | 28,479 |
| 減価償却費 | 43,497 | 44,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -387 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,102 | 2,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,383 | -25,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,892 | -3,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,982 | -26,583 |
| 支払利息 | 19 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,062,112 | 264,366 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,132,155 | 975,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -438,231 | -371,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,350,290 | -3,304,843 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -1,494,013 | -1,314,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,418 | -17,723 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 591,568 | 26,292 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,054 | 2,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211,426 | 12,496 |
| その他 | -27,123 | -113,146 |
| 小計 | -1,455,496 | -3,822,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,982 | 26,583 |
| 利息の支払額 | -19 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -91,299 | -92,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,517,832 | -3,887,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,087 | -1,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,736 | -12,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,893 | -14,564 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,190 | -2,212 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 27,451 | 29,472 |
| 貸付金の回収による収入 | 550 | 300 |
| その他 | -14,067 | 49,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,973 | 48,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -70,770 | -70,996 |
| その他 | -69 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,839 | -70,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,172 | 87,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,618,817 | -3,822,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,178,061 | 5,504,332 |
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