ヤシマキザイ（7677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,304 | 653,347 |
| 減価償却費 | 99,568 | 86,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 914 | -337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,732 | 239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,972 | -3,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77,332 | 13,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,908 | -42,670 |
| 支払利息 | 6,160 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,689 | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,356 | 2,688,017 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 126,114 | 311,737 |
| 棚卸資産の増減額 | 207,791 | -444,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -604,291 | -2,632,872 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 48,687 | -327,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,535 | -40,622 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67,027 | 596,316 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,747 | 26,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 184,409 | -214,585 |
| その他 | -135,967 | 207,113 |
| 小計 | 487,047 | 876,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,908 | 42,670 |
| 利息の支払額 | -6,160 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -383,299 | -210,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,496 | 709,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 55,297 | 55,218 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -24,892 | -7,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,078 | -6,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,347 | -29,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,286 | -8,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,454 | 347 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,570 | 1,100 |
| その他 | -79,282 | -125,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,433 | -120,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205,400 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 296,000 | － |
| 配当金の支払額 | -64,520 | -70,770 |
| その他 | － | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,080 | -70,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,693 | 12,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,316 | 530,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,796,879 | 9,326,962 |
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