ヤシマキザイ（7677）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2024年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部再訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -201,322 | 605,108 |
| 減価償却費 | 95,335 | 79,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 455,049 | -93,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,681 | -1,966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | -2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,562 | 37,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,912 | -42,234 |
| 支払利息 | 24 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,968 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 970,434 | -243,606 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -222,731 | 750,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 568,863 | -6,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,742,221 | 2,720,281 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 207,582 | -538,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,804 | 116,931 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -576,152 | 81,712 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -434,843 | 86,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,261 | -19,286 |
| その他 | -140,992 | -145,357 |
| 小計 | -1,059,143 | 3,386,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,912 | 42,234 |
| 利息の支払額 | -24 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -191,870 | -33,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,125 | 3,394,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 59,806 | 57,870 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -21,364 | -5,580 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,216 | -5,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,171 | -44,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,318 | -8,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,874 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,560 | － |
| その他 | 31,317 | -38,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 545,368 | -45,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,179 | -71,476 |
| その他 | 10,719 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,459 | -71,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,326 | 21,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663,891 | 3,299,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,757,943 | 10,057,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
