ヤシマキザイ（7677）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部再訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 605,108 | -488,070 |
| 減価償却費 | 79,981 | 45,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93,152 | 157,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,966 | 17,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -7,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,322 | 72,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,234 | -52,626 |
| 支払利息 | 18 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,606 | 383,876 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 750,651 | -89,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,319 | 330,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,720,281 | -128,384 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,313 | 356,018 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 385,000 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -538,008 | -34,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,931 | -56,059 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 81,712 | 324,883 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86,006 | 249,144 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | － | -191,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,286 | -91,545 |
| その他 | -151,670 | -344,183 |
| 小計 | 3,386,079 | 836,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,234 | 52,626 |
| 利息の支払額 | -18 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -33,559 | -320,461 |
| 保証債務の履行による支出 | － | -138,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,394,736 | 430,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 57,870 | 57,233 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -5,580 | -6,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,251 | -15,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,938 | -5,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,823 | -18,799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 2,453 |
| 貸付けによる支出 | － | -91,000 |
| その他 | -38,888 | -36,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,597 | -114,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,476 | -71,614 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,476 | -77,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,755 | 53,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,299,419 | 291,823 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,057,362 | 10,349,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
