ヤシマキザイ（7677）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -488,070 | 823,102 |
| 減価償却費 | 45,098 | 42,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157,803 | -27,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,191 | 18,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,314 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,337 | 73,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,626 | -66,482 |
| 支払利息 | 53 | 158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,553 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,876 | -790,539 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -89,274 | -454,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 330,956 | -115,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,384 | 602,106 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 356,018 | 61,638 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 385,000 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -34,366 | 634,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,059 | 14,521 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 324,883 | -403,575 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 249,144 | -42,293 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | -191,990 | 16,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,545 | 230,254 |
| その他 | -344,183 | 179,263 |
| 小計 | 836,992 | 796,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,626 | 66,482 |
| 利息の支払額 | -53 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -320,461 | -99,680 |
| 保証債務の履行による支出 | -138,655 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,449 | 763,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -250,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 57,233 | 59,939 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,378 | -4,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,856 | -49,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,276 | -2,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,799 | -1,306,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,453 | － |
| 貸付けによる支出 | -91,000 | － |
| その他 | -36,560 | -71,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,184 | -1,623,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,614 | -71,735 |
| リース債務の返済による支出 | -6,251 | -8,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,866 | -80,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,425 | 61,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,823 | -879,134 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,349,185 | 9,470,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
