Kudan（4425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,600,129 | -2,203,841 |
| 減価償却費 | 5,151 | － |
| 為替差損益（△は益） | -98,992 | -124,016 |
| 持分変動損益（△は益） | 4,227 | -2,320 |
| 受取利息 | -12,660 | -13,498 |
| 支払利息 | 1,035 | － |
| 株式交付費 | 2,974 | 7,931 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,026 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,232,246 | 403,780 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 50,183 |
| 減損損失 | 18,035 | 1,474,759 |
| 補助金収入 | － | -19,725 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,988 | -4,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,460 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -5,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,052 | 36,124 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -20,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,129 | -14,879 |
| その他 | -21,206 | -84,716 |
| 小計 | -347,765 | -520,830 |
| 利息の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -774 | － |
| 補助金収入の受取額 | － | 19,725 |
| 法人税等の支払額 | -1,282 | -13,870 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -349,811 | -514,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,494 | -4,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -478,505 | － |
| 貸付けによる支出 | -217,140 | -328,269 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -490 | -392 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,818 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -792 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 188,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,604 | -137,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,210,586 | 22,112 |
| 借入金の返済による支出 | -207,832 | － |
| 預り金の返済による支出 | -235,964 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -608 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,862 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -4,344 |
| その他 | － | -7,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,777,535 | 9,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,390 | 16,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734,509 | -626,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,230,979 | 604,424 |
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