Kudan（4425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,203,841 | -414,857 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,320 | － |
| 為替差損益（△は益） | -124,016 | -145,848 |
| 受取利息 | -13,498 | -6 |
| 支払利息 | － | 3,053 |
| 株式交付費 | 7,931 | 668 |
| 株式報酬費用 | － | 3,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 403,780 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 50,183 | － |
| 減損損失 | 1,474,759 | 20,338 |
| 補助金収入 | -19,725 | -61,839 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,051 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,676 | 35,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,124 | 5,199 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -20,884 | 9,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,879 | -15,066 |
| その他 | -84,716 | -70,969 |
| 小計 | -520,830 | -629,591 |
| 利息の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | － | -3,053 |
| 補助金収入の受取額 | 19,725 | 55,290 |
| 法人税等の支払額 | -13,870 | -44,504 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 2,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -514,967 | -619,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,122 | -20,338 |
| 貸付けによる支出 | -328,269 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -392 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 188,301 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,481 | -20,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 22,112 | 668,955 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -608 | -584 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,717 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -4,344 | － |
| その他 | -7,763 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,395 | 870,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,498 | 16,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -626,554 | 247,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,424 | 852,076 |
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