有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2018年11月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年9月30日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 2,770,120 |
営業未収入金 | 951,741 |
仕掛品 | 32,956 |
その他 | 187,445 |
流動資産計 | 3,942,263 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 35,932 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 388,255 |
ソフトウエア仮勘定 | 55,747 |
その他 | 216 |
無形固定資産合計 | 444,219 |
投資その他の資産 | 63,040 |
固定資産計 | 543,192 |
資産の部合計 | 4,485,455 |
負債の部 | |
流動負債 | |
営業未払金 | 1,515,396 |
1年内返済予定の長期借入金 | 197,996 |
未払金 | 189,728 |
未払法人税等 | 68,513 |
前受金 | 1,260,848 |
賞与引当金 | 2,209 |
ポイント引当金 | 129,614 |
その他 | 112,127 |
流動負債計 | 3,476,435 |
固定負債 | |
長期借入金 | 397,010 |
その他 | 293 |
固定負債計 | 397,303 |
負債の部合計 | 3,873,738 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 176,070 |
資本剰余金 | 286,461 |
利益剰余金 | 167,416 |
株主資本合計 | 629,947 |
その他の包括利益累計額 | |
繰延ヘッジ損益 | 2,467 |
為替換算調整勘定 | -20,697 |
その他の包括利益累計額合計 | -18,229 |
純資産の部合計 | 611,717 |
負債・純資産合計 | 4,485,455 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,880,948 | |
営業未収入金 | 763,868 | |
前渡金 | 11,082 | |
前払費用 | 48,401 | |
繰延税金資産 | 36,916 | |
未収入金 | - | |
未収還付法人税等 | - | |
未収消費税等 | 48,584 | |
その他 | 163,207 | |
貸倒引当金 | -69,636 | |
流動資産計 | 2,883,373 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,544 | |
工具 | 29,756 | |
減価償却累計額 | -23,360 | |
有形固定資産合計 | 26,940 | |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 284,912 | |
ソフトウエア仮勘定 | 7,022 | |
その他 | 216 | |
無形固定資産合計 | 292,150 | |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 100,096 | |
出資金 | 100 | |
関係会社長期貸付金 | 203,400 | |
破産更生債権等 | - | |
繰延税金資産 | 4,018 | |
その他 | 50,629 | |
貸倒引当金 | -203,400 | |
投資その他の資産合計 | 154,844 | |
固定資産計 | 473,935 | |
資産の部合計 | 3,357,309 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 984,573 | |
短期借入金 | - | |
1年内返済予定の長期借入金 | 197,996 | |
未払金 | 128,499 | |
未払費用 | 83,150 | |
未払法人税等 | 23,872 | |
前受金 | 909,228 | |
預り金 | 24,900 | |
ポイント引当金 | 103,997 | |
その他 | - | |
流動負債計 | 2,456,218 | |
固定負債 | | |
長期借入金 | 545,507 | |
固定負債計 | 545,507 | |
負債の部合計 | 3,001,725 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 176,070 | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 288,070 | |
資本剰余金合計 | 288,070 | |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -108,408 | |
利益剰余金合計 | -108,408 | |
株主資本合計 | 355,731 | |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -147 | |
その他の包括利益累計額合計 | -147 | |
純資産の部合計 | 355,583 | |
負債・純資産合計 | 3,357,309 | |