キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:42
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 872万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5207万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億9290万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 151 | -455 | 1,162 | -304 | - | 2,316 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 312 | -381 | 32 | -69 | - | 2,277 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 853 | -257 | 315 | 595 | - | 3,171 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 962 | -206 | 67 | 756 | - | 3,979 | 通期 | 1,282 | -492 | 15 | 790 | -491 | 3,978 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -2,564 | -124 | -65 | -2,688 | - | 1,207 | 通期 | -3,245 | -213 | 417 | -3,458 | -212 | 917 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -200 | -16 | 799 | -216 | - | 1,521 | 通期 | -678 | -44 | 970 | -721 | -82 | 1,197 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -43 | 7 | 675 | -36 | - | 1,942 | 通期 | 146 | -59 | 1,440 | 88 | -110 | 2,799 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 499 | -304 | 5 | 196 | - | 3,065 | 通期 | 1,193 | -352 | 9 | 841 | -138 | 3,696 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- -3億374万
- 2017年12月（連）
- -6920万
- 2018年12月（連） プラ転
- 5億9512万
- 2019年12月（連） +32.75%
- 7億9004万
- 2020年12月（連） マイ転
- -34億5822万
- 2021年12月（連）
- -7億2126万
- 2022年12月（連） プラ転
- 8761万
- 2023年12月（連） +859.72%
- 8億4083万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -4億9140万
- 2020年12月（連）
- -2億1196万
- 2021年12月（連）
- -8185万
- 2022年12月（連） -33.99%
- -1億967万
- 2023年12月（連） -25.66%
- -1億3781万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 6.53%
- 2017年12月（連）
- 11.03%
- 2018年12月（連）
- 25.28%
- 2019年12月（連）
- 29.46%
- 2020年12月（連）
- -364.38%
- 2021年12月（連）
- -137.57%
- 2022年12月（連）
- 12.58%
- 2023年12月（連）
- 38.19%