ベルトラ（7048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,668 | 244,797 |
| 減価償却費 | 35,617 | 103,711 |
| 投資その他の資産評価損 | 2,077 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 28,903 | 31,498 |
| 受取利息 | -124 | -139 |
| 支払利息 | 4,351 | 4,252 |
| 為替差損益（△は益） | -3,579 | 25,694 |
| 株式公開費用 | － | 16,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,521 | -246,916 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 353,553 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53,873 | 20,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,941 | 226,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -250,817 | 93,870 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 267,262 | 348,636 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,265 | 1,299 |
| その他 | 3,765 | 13,353 |
| 小計 | 242,606 | 883,514 |
| 利息の受取額 | 124 | 139 |
| 利息の支払額 | -5,057 | -4,064 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 73,895 | -26,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,570 | 852,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -290,953 | -257,467 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -89,822 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,776 | -257,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,997 | -197,996 |
| 株式の発行による収入 | 205,140 | 513,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,143 | 315,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,636 | -16,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,699 | 893,772 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -158 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,277,116 | 3,170,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
