ベルトラ（7048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,797 | 650,498 |
| 減価償却費 | 103,711 | 172,487 |
| 減損損失 | － | 118,290 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31,498 | 33,815 |
| 受取利息 | -139 | -264 |
| 支払利息 | 4,252 | 2,973 |
| 為替差損益（△は益） | 25,694 | 321 |
| 株式公開費用 | 16,631 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,916 | -261,014 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,753 | -117,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,071 | 460,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,870 | 107,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 348,636 | 265,109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,299 | 20,671 |
| その他 | 13,353 | 3,685 |
| 小計 | 883,514 | 1,456,358 |
| 利息の受取額 | 139 | 264 |
| 利息の支払額 | -4,064 | -2,763 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,997 | -171,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,592 | 1,281,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,005 |
| 固定資産の取得による支出 | -257,467 | -490,655 |
| 敷金の差入による支出 | － | -46,640 |
| 敷金の回収による収入 | － | 44,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,467 | -491,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -197,996 | -197,996 |
| 株式の発行による収入 | 513,288 | 168,689 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 43,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,292 | 14,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,645 | 2,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 893,772 | 807,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,170,888 | 3,978,040 |
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