ベルトラ（7048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 650,498 | -1,438,690 |
| 減価償却費 | 172,487 | 235,316 |
| 減損損失 | 118,290 | 140,823 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 33,815 | 5,035 |
| 助成金収入 | -855 | -108,171 |
| 特別退職金 | － | 47,633 |
| 受取利息 | -264 | -237 |
| 支払利息 | 2,973 | 2,810 |
| 為替差損益（△は益） | 321 | 8,492 |
| 株式報酬費用 | － | 4,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,014 | 1,259,617 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -117,839 | 120,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460,602 | -1,701,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,020 | -263,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 265,109 | -1,521,802 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,671 | -64,043 |
| その他 | 3,685 | 3,206 |
| 小計 | 1,455,503 | -3,270,312 |
| 利息の受取額 | 264 | 237 |
| 利息の支払額 | -2,763 | -2,863 |
| 助成金の受取額 | 855 | 74,002 |
| 特別退職金の支払額 | － | -45,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -171,860 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,998 | -3,244,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,005 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -490,655 | -213,347 |
| 敷金の差入による支出 | -46,640 | － |
| 敷金の回収による収入 | 44,339 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,950 | -213,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 611,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,996 | -197,996 |
| 株式の発行による収入 | 168,689 | 24,468 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -44 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 43,850 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,517 | 417,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,586 | -19,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 807,151 | -3,060,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,978,040 | 917,334 |
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