ベルトラ（7048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月7日 16:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,438,690 | -1,120,402 |
| 減価償却費 | 235,316 | 200,268 |
| 減損損失 | 140,823 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,035 | 4,802 |
| 助成金収入 | -108,171 | -53,008 |
| 特別退職金 | 47,633 | 14,085 |
| 株式交付費 | － | 49,325 |
| 新株予約権発行費 | － | 8,944 |
| 受取利息 | -237 | -76 |
| 支払利息 | 2,810 | 1,630 |
| 為替差損益（△は益） | 8,492 | -2,888 |
| 株式報酬費用 | 4,397 | 5,935 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 2,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,259,617 | -115,789 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 120,674 | 23,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,701,670 | 162,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -263,704 | -33,517 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,521,802 | 79,974 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -64,043 | -3,521 |
| その他 | 3,206 | 1,116 |
| 小計 | -3,270,312 | -774,553 |
| 利息の受取額 | 237 | 76 |
| 利息の支払額 | -2,863 | -1,285 |
| 助成金の受取額 | 74,002 | 75,163 |
| 特別退職金の支払額 | -45,852 | -14,085 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93 | 36,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,244,881 | -677,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -213,347 | -81,580 |
| 敷金の回収による収入 | － | 38,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,347 | -43,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 611,743 | -600,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,996 | -124,496 |
| 株式の発行による収入 | 24,468 | 1,539,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,487 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 150,003 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,934 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,237 | 970,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,713 | 31,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,060,705 | 279,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917,334 | 1,197,174 |
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