ベルトラ（7048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,120,402 | -739,873 |
| 減価償却費 | 200,268 | 188,253 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,802 | -146,183 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 161,782 |
| 助成金収入 | -53,008 | -1,123 |
| 特別退職金 | 14,085 | － |
| 株式交付費 | 49,325 | － |
| 新株予約権発行費 | 8,944 | － |
| 受取利息 | -76 | -24 |
| 支払利息 | 1,630 | 364 |
| 為替差損益（△は益） | -2,888 | -2,954 |
| 株式報酬費用 | 5,935 | 1,652 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -51,344 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2,195 | -14,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,789 | -697,521 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,630 | 41,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,742 | 984,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,517 | 44,705 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,974 | 376,262 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,521 | 34,907 |
| その他 | 1,116 | 3,423 |
| 小計 | -774,553 | 184,501 |
| 利息の受取額 | 76 | 24 |
| 利息の支払額 | -1,285 | -349 |
| 助成金の受取額 | 75,163 | 1,277 |
| 特別退職金の支払額 | -14,085 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 36,947 | -39,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -677,737 | 146,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -81,580 | -109,675 |
| 敷金の回収による収入 | 38,048 | － |
| 匿名組合からの分配による収入 | － | 50,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,531 | -58,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,229 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,496 | -25,019 |
| 株式の発行による収入 | 1,539,258 | 965,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,487 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150,003 | － |
| 新株予約権買戻しによる支出 | － | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970,023 | 1,439,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,085 | 74,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,839 | 1,601,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,174 | 2,799,164 |
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