ベルトラ（7048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月4日 16:56
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第34期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信【日本基準】(連結)」の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -739,873 | -103,466 |
| 減価償却費 | 188,253 | 145,956 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -146,183 | -772 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 161,782 | -4,357 |
| 助成金収入 | -1,123 | － |
| 受取利息 | -24 | -28 |
| 支払利息 | 364 | 2,530 |
| 為替差損益（△は益） | -2,954 | 2,246 |
| 株式報酬費用 | 1,652 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -51,344 | -1,016 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -14,055 | -8,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -697,521 | -1,058,983 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,951 | -105,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 984,427 | 1,346,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,705 | 90,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 376,262 | 984,565 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,907 | 47,059 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,149 | -60,962 |
| その他 | 3,423 | -1,606 |
| 小計 | 184,501 | 1,272,589 |
| 利息の受取額 | 24 | 28 |
| 利息の支払額 | -349 | -2,530 |
| 助成金の受取額 | 1,277 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,135 | -77,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,317 | 1,192,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -109,675 | -137,815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -123,456 |
| 敷金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 匿名組合からの分配による収入 | 50,970 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,705 | -352,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,019 | － |
| 株式の発行による収入 | 965,500 | 4,882 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,845 |
| 新株予約権買戻しによる支出 | -796 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,685 | 8,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,691 | 46,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,601,989 | 896,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,799,164 | 3,695,659 |
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