ベルトラ（7048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 387,649 | -564,994 |
| 減価償却費 | 72,289 | 115,169 |
| 減損損失 | － | 14,070 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24,717 | 14,692 |
| 助成金収入 | － | -7,289 |
| 特別退職金 | － | 45,621 |
| 受取利息 | -91 | -149 |
| 支払利息 | 1,634 | 1,188 |
| 為替差損益（△は益） | 10,834 | 7,065 |
| 株式報酬費用 | － | 1,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,280 | 1,275,528 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,641 | 145,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,852 | -1,742,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,422 | -292,436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 746,235 | -1,491,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,830 | -57,409 |
| その他 | 1,293 | 1,674 |
| 小計 | 1,075,900 | -2,534,205 |
| 利息の受取額 | 91 | 149 |
| 利息の支払額 | -1,534 | -1,102 |
| 助成金の受取額 | － | 7,289 |
| 特別退職金の支払額 | － | -36,752 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112,342 | 1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,115 | -2,563,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,005 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -160,664 | -124,378 |
| 敷金の差入による支出 | -46,640 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,299 | -124,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 11,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,998 | -98,998 |
| 株式の発行による収入 | 165,959 | 21,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,961 | -65,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,072 | -17,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 807,704 | -2,771,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,978,040 | 1,206,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
