ベルトラ（7048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -564,994 | -644,956 |
| 減価償却費 | 115,169 | 98,548 |
| 減損損失 | 14,070 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,692 | 2,737 |
| 助成金収入 | -7,289 | -35,777 |
| 特別退職金 | 45,621 | 14,075 |
| 株式交付費 | － | 49,325 |
| 受取利息 | -149 | -30 |
| 支払利息 | 1,188 | 1,418 |
| 為替差損益（△は益） | 7,065 | 496 |
| 株式報酬費用 | 1,367 | 3,291 |
| 子会社整理損 | － | 2,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,275,528 | -35,627 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 145,246 | 19,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,742,512 | 112,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -292,436 | -26,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,491,037 | 196,695 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -57,409 | 19,867 |
| その他 | 1,674 | -3,576 |
| 小計 | -2,534,205 | -226,001 |
| 利息の受取額 | 149 | 30 |
| 利息の支払額 | -1,102 | -1,108 |
| 助成金の受取額 | 7,289 | 45,787 |
| 特別退職金の支払額 | -36,752 | -14,075 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,112 | -4,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,563,509 | -199,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -124,378 | -53,987 |
| 敷金の回収による収入 | － | 38,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,378 | -15,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 11,904 | -588,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,998 | -74,498 |
| 株式の発行による収入 | 21,606 | 1,461,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,487 | 798,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,886 | 21,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,771,261 | 603,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206,779 | 1,521,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
