ベルトラ（7048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -644,956 | -435,721 |
| 減価償却費 | 98,548 | 100,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,737 | -146,476 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 148,675 |
| 助成金収入 | -35,777 | － |
| 特別退職金 | 14,075 | － |
| 株式交付費 | 49,325 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -50,970 |
| 受取利息 | -30 | -14 |
| 支払利息 | 1,418 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 496 | 5,073 |
| 株式報酬費用 | 3,291 | 1,652 |
| 子会社整理損 | 2,195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,627 | -245,203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,676 | -32,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,331 | 134,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,692 | 9,906 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 196,695 | 446,302 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,867 | 53,167 |
| その他 | -3,576 | 2,987 |
| 小計 | -226,001 | -7,844 |
| 利息の受取額 | 30 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,108 | -14 |
| 助成金の受取額 | 45,787 | － |
| 特別退職金の支払額 | -14,075 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,619 | -34,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,986 | -42,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -53,987 | -44,130 |
| 匿名組合からの分配による収入 | － | 50,970 |
| 敷金の回収による収入 | 38,048 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,939 | 6,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -588,682 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,498 | -25,019 |
| 株式の発行による収入 | 1,461,947 | 699,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798,767 | 674,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,100 | 106,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603,942 | 745,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,277 | 1,942,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
