ベルトラ（7048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -435,721 | -233,003 |
| 減価償却費 | 100,500 | 70,732 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -146,476 | 268 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 148,675 | -10,412 |
| 受取利息 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 29 | 1,145 |
| 為替差損益（△は益） | 5,073 | 3,814 |
| 株式報酬費用 | 1,652 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -50,970 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,203 | -1,140,770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,135 | -8,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,283 | 596,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,906 | 80,797 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 446,302 | 1,273,559 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,360 | -63,433 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,365 | 71 |
| その他 | 2,987 | 968 |
| 小計 | -7,844 | 571,529 |
| 利息の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | -14 | -1,145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,775 | -71,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,619 | 499,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -44,130 | -84,170 |
| 匿名組合からの分配による収入 | 50,970 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -119,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,840 | -303,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,019 | － |
| 株式の発行による収入 | 699,740 | 4,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 674,721 | 4,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,334 | 65,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745,275 | 265,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,799,164 | 3,065,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
