ベルトラ（7048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -233,003 | -285,616 |
| 減価償却費 | 70,732 | 79,544 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 268 | 492 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,412 | 9,275 |
| 受取利息 | -11 | -21 |
| 支払利息 | 1,145 | 1,398 |
| 為替差損益（△は益） | 3,814 | 1,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140,770 | -410,152 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,785 | 37,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 596,587 | 127,540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,797 | 120,287 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,273,559 | 995,645 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -63,433 | 21,389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71 | 5,856 |
| その他 | 968 | -2,494 |
| 小計 | 571,529 | 702,368 |
| 利息の受取額 | 11 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,145 | -1,398 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71,061 | -4,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,333 | 696,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -84,170 | -217,824 |
| 差入保証金の差入による支出 | -119,350 | -15,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,520 | -233,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,648 | 508,579 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,372,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,648 | 1,881,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,500 | 109,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,962 | 2,452,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,065,127 | 6,148,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
