ベルトラ（7048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -285,616 | -97,103 |
| 減価償却費 | 79,544 | 86,223 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 492 | -379 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,275 | -6,565 |
| 受取利息 | -21 | -3,168 |
| 支払利息 | 1,398 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -23,840 |
| 為替差損益（△は益） | 1,813 | 25,182 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410,152 | 164,287 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,409 | -56,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,540 | -278,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120,287 | 15,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 995,645 | 871,075 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 21,389 | 59,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,856 | -36,078 |
| その他 | -2,494 | 6,661 |
| 小計 | 702,368 | 718,012 |
| 利息の受取額 | 21 | 3,168 |
| 利息の支払額 | -1,398 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,953 | -6,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,038 | 714,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -380,650 |
| 固定資産の取得による支出 | -217,824 | -183,205 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,534 | － |
| 匿名組合からの分配による収入 | － | 24,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,358 | -539,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 508,579 | － |
| 非支配株主からの払込による収入 | 1,372,652 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,881,231 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,034 | -82,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,452,946 | 93,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,148,605 | 5,259,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
