ベルトラ（7048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -97,103 | -289,670 |
| 減価償却費 | 86,223 | 97,993 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -379 | -12,654 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,565 | 9,713 |
| 受取利息 | -3,168 | -7,803 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -23,840 | － |
| 為替差損益（△は益） | 25,182 | 1,605 |
| 新株予約権戻入益 | -7,839 | － |
| 関係会社整理損 | － | 57,032 |
| 関係会社送金詐欺損失 | － | 50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,287 | -317,640 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -59,193 | -182,419 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,030 | -24,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,996 | -801,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,706 | 29,384 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 871,075 | 955,401 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 59,009 | 27,385 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,078 | -14,655 |
| その他 | 6,661 | -1,928 |
| 小計 | 718,012 | -424,278 |
| 利息の受取額 | 3,168 | 7,803 |
| 特別退職金の支払額 | － | -45,493 |
| 関係会社送金詐欺損失に係る支出 | － | -50,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,581 | -39,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,599 | -551,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -380,650 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -183,205 | -226,725 |
| 匿名組合からの分配による収入 | 24,451 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,404 | -226,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,042 | 33,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,152 | -745,079 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,259,828 | 4,941,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
