ベルトラ（7048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -421,029 | 107,265 |
| 減価償却費 | 168,626 | 181,655 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 274 | -1,231 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,220 | -23,154 |
| 受取利息 | -378 | -13,470 |
| 新株予約権買戻損失 | 29,046 | － |
| 支払利息 | 2,928 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,828 | 24,210 |
| 新株予約権戻入益 | -147 | -7,839 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,201 | -23,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93,617 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514,851 | 138,965 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,216 | -149,812 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,714 | 4,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 677,762 | 392,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,762 | 47,898 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 333,036 | 231,743 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,073 | -20,033 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -38,610 | 34,119 |
| その他 | 98,048 | 1,744 |
| 小計 | 492,505 | 925,530 |
| 利息の受取額 | 378 | 13,470 |
| 利息の支払額 | -2,928 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,391 | -18,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,565 | 920,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -351,000 | -400,311 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -380,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 368,263 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85,201 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 24,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,202 | -388,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 509,328 | 46 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,372,652 | － |
| 新株予約権買戻しによる支出 | -29,086 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,352,893 | 46 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,760 | -11,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,471,017 | 520,249 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,166,676 | 5,686,926 |
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