有価証券報告書-第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月29日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 917,334 | 1,197,174 |
| 営業未収入金 | 30,262 | 115,189 |
| その他 | 150,460 | 102,102 |
| 流動資産計 | 1,098,057 | 1,414,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 629 | 8,865 |
| 工具 | 65,062 | 59,188 |
| その他 | 7,608 | － |
| 減価償却累計額 | -55,257 | -50,128 |
| 有形固定資産合計 | 18,043 | 17,924 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 508,248 | 380,802 |
| ソフトウエア仮勘定 | 19,640 | 25,554 |
| その他 | 216 | 216 |
| 無形固定資産合計 | 528,104 | 406,572 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 2,581 | 2,337 |
| その他 | 71,297 | 29,019 |
| 投資その他の資産合計 | 73,878 | 31,356 |
| 固定資産計 | 620,026 | 455,853 |
| 資産の部合計 | 1,718,084 | 1,870,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 54,213 | 221,472 |
| 短期借入金 | 611,384 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 124,496 | 25,019 |
| 未払金 | 76,469 | 43,440 |
| 未払法人税等 | 1,397 | 48,527 |
| 前受金 | 46,286 | 129,361 |
| ポイント引当金 | 181,574 | 186,811 |
| その他 | 40,516 | 36,451 |
| 流動負債計 | 1,136,339 | 691,084 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 25,019 | － |
| 繰延税金負債 | 248 | 60 |
| その他 | 4,103 | 3,496 |
| 固定負債計 | 29,371 | 3,557 |
| 負債の部合計 | 1,165,710 | 694,642 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 537,608 | 1,336,372 |
| 資本剰余金 | 648,173 | 1,585,238 |
| 利益剰余金 | -620,768 | -1,778,132 |
| 自己株式 | -70 | -70 |
| 株主資本合計 | 564,943 | 1,143,408 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | -16,966 | 4,747 |
| その他の包括利益累計額合計 | -16,966 | 4,747 |
| 新株予約権 | 4,397 | 15,820 |
| 非支配株主持分 | － | 11,702 |
| 純資産の部合計 | 552,374 | 1,175,678 |
| 負債・純資産合計 | 1,718,084 | 1,870,320 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 593,572 | 548,504 |
| 営業未収入金 | 64,990 | 113,252 |
| 前渡金 | 1,330 | 1,437 |
| 前払費用 | 32,619 | 24,467 |
| 未収消費税等 | 36,461 | 6,374 |
| 未収還付法人税等 | 28,173 | － |
| その他 | 46,454 | 10,590 |
| 流動資産計 | 803,601 | 704,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | － | 8,865 |
| 工具 | 51,784 | 43,991 |
| 減価償却累計額 | -38,965 | -39,001 |
| 有形固定資産合計 | 12,818 | 13,855 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 467,133 | 353,779 |
| ソフトウエア仮勘定 | 12,219 | － |
| その他 | 216 | 216 |
| 無形固定資産合計 | 479,568 | 353,995 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 271,961 | 316,627 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 破産更生債権等 | 265,231 | 275,293 |
| その他 | 60,862 | 24,069 |
| 貸倒引当金 | -265,231 | -275,293 |
| 投資その他の資産合計 | 332,924 | 340,796 |
| 固定資産計 | 825,312 | 708,646 |
| 資産の部合計 | 1,628,913 | 1,413,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 43,051 | 94,181 |
| 短期借入金 | 600,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 124,496 | 25,019 |
| 未払金 | 73,222 | 37,922 |
| 未払費用 | 39,033 | 28,344 |
| 未払法人税等 | － | 13,793 |
| 前受金 | 34,889 | 62,853 |
| 預り金 | 17,097 | 13,916 |
| ポイント引当金 | 178,922 | 180,718 |
| その他 | 355 | 355 |
| 流動負債計 | 1,111,068 | 457,104 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 25,019 | － |
| 固定負債計 | 25,019 | － |
| 負債の部合計 | 1,136,087 | 457,104 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 537,608 | 1,336,372 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 649,608 | 1,448,372 |
| 資本剰余金合計 | 649,608 | 1,448,372 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -698,718 | -1,844,015 |
| 利益剰余金合計 | -698,718 | -1,844,015 |
| 自己株式 | -70 | -70 |
| 株主資本合計 | 488,428 | 940,659 |
| 新株予約権 | 4,397 | 15,509 |
| 純資産の部合計 | 492,825 | 956,169 |
| 負債・純資産合計 | 1,628,913 | 1,413,273 |
