新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2025/03/04 16:56

#2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

①ストック・オプションの内容

会社名	提出会社
回号	第1回新株予約権	第5回新株予約権
決議年月日	2017年12月28日	2020年3月25日
権利行使期間(注)2	2019年12月29日～2027年12月28日	2024年4月10日～2027年4月9日
新株予約権の数(個)(注)2.8	5,114[5,114]	300[300]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)2.3.4.8	普通株式511,400株[511,400株]	普通株式30,000株[30,000株]
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2.3.5	78円	1円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2.3	発行価格 78円資本組入額 39円	発行価格 403円資本組入額 201.5円
新株予約権の行使の条件(注)2	(注)6	(注)7
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2	(注)8

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。

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#3 事業等のリスク

当社は、当社グループの取締役、従業員に対するインセンティブを目的に、会社法の規定に従ってストック・オプションとして、2017年12月29日に第1回(2017年12月28日開催の取締役会決議)及び2020年4月9日に第5回新株予約権(2020年3月25日開催の取締役会決議)を発行しております。
今後につきましても、現在付与している新株予約権に加えて、今後付与される新株予約権の行使が行われた場合には、保有株式の株式価値が希薄化する可能性があります。なお本書提出日の前月末(2024年2月29日)現在における新株予約権による潜在株式数は541,400株であり、発行済株式総数36,479,380株の1.5%に相当します。
2.継続企業の前提に関する重要事象等

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#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 定款第8条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利

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#5 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.2024年2月5日を払込期日とする第三者割当増資(割当先株式会社JTB)による新株式発行により、発行済株式総数は899,280株増加しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式は含まれておりません。

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#7 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.普通株式の発行済株式数の増加62,600株は、第1回新株予約権の行使による増加であります。

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#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 353.28円
資本組入額 176.64円
割当先 野村證券㈱
2.第1回新株予約権の行使により増加しております。
3.第三者割当増資による増加であります。
発行価格 368円
資本組入額 184円
割当先 ㈱オープンドア
4.第1回及び第6回新株予約権の行使により増加しております。
5.第2回新株予約権の行使により増加しております。
6.2024年2月5日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が899,280株、
資本金及び資本準備金がそれぞれ249,999千円増加しております。2025/03/04 16:56

#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2025/03/04 16:56