有価証券報告書-第17期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	434
預金
普通預金	1,188,422
定期預金	26,003
小計	1,214,425
合計	1,214,860

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Suprieve㈱	9,696
㈱フルアウト	9,197
㈱広和	6,406
㈱2-GEAR	6,396
㈱福屋不動産販売	6,200
その他	389,231
合計	427,129

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
258,656	2,688,836	2,520,362	427,129	85.5		47

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Google LLC	3,996
㈱Heart Full	1,176
合計	5,173

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
ワイジェイカード㈱	67,747
㈱ADKマーケティング・ソリューションズ	53,938
㈱フォーイット	29,901
Google LLC	23,955
㈱ライト	19,274
その他	160,340
合計	355,158