有価証券報告書-第19期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	834
預金
普通預金	1,260,996
定期預金	18,003
小計	1,278,999
合計	1,279,834

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
近鉄不動産㈱	10,395
㈱福屋不動産販売	6,241
不動産SHOPナカジツ	5,684
㈱フルアウト	4,580
㈱カチタス	4,538
その他	457,056
合計	488,497

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
514,557	4,017,864	4,043,924	488,497	89.2		46

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アドパークコミュニケーションズ	1,925
㈱Heart Full	1,572
Google LLC	859
㈱メディア4u	569
合計	4,925

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱ロンバード	35,541
㈱レントラックス	34,777
㈱ライト	23,392
三菱UFJニコス㈱	22,768
パテントインテグレーション㈱	8,501
その他	148,060
合計	273,041

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	103,183
住民税	10,877
事業税	21,467
合計	135,528